第三部分 青海省工商系统2013年度部门决算情况说明

一、总体资金收支情况

本年收入总计39064.55万元，其中：上年结转结余资金551.85万元，财政拨款收入38121.47万元，上级补助收入113.00万元，其他收入278.23万元。

本年收入38512.70万元，其中：拨入经费38121.47万元，上级补助收入113.00万元，其他收入278.23万元。比上年增加7239.20万元。收入增加的原因是新增人员工资和调整边远津贴及补发工作生活津贴收入及基层基础设施建设、修缮比上年有所增加。除一部分为利息收入外全部为财政拨款，按功能项目分类其中：

1、行政运行21199.85万元

2、公积金：1853.58万元

3、离退休费用：5156.02万元

4、工商事务支出4470.01万元

5、执法办案专项：1140万元

6、消费者权益保护：505万元

7、其他资源电力信息等事务：1849.80万元

8、工商行政管理专项627.56万元

9、医疗保障1497.93万元

10、信息化建设212.95

2013年支出合计38266.76万元，其中：基本支出29818.15万元（其中：财政拨款基本支出29426.57万元，其他支出391.58万元），项目支出8448.61万元。

本年支出38266.76万元，比上年增加7203.18万元。支出增加的主要原因是基层基础设施建设、修缮比上年有所增加以外，新增人员工资、公积金百分比和调整边远津贴及补发工作生活津贴支出等。

1、用于工资福利支出17210.64万元。

2、用于商品和服务支出11198万元，其中：（办公费6428.83万元；邮电费：168.47万元；取暖费：428.45万元；差旅费：284.89万元；汽车维护及修理费：847.22万元，招待费：172万元，福利费：4.51万元；其他：2863.63万元）。商品和服务支出11198万元中包括的项目支出数为8448.61万元，其中：执法办案专项：1140万元、消费者权益保护505万元、工商行政管理专项607.42万元、信息化建设49.19万元、品牌奖励资金支出1849.80万元（其中推介会支出349.35万元，地理产品标志及驰名商标奖励资金830万元，商品大集100万元，商务厅精品之窗150万元等）。

3、用于对个人和家庭的补助支出8516.65万元，其中：（公积金：1853.58万元；医疗1503.92万元，离退休费用：5159.15万元）。

4、房屋建筑物等其他资本性支出1341.47万元。

2013年本年度单位共收入39064.55万元，其中：（拨入经费：38121.46万元，其他收入（包括上级补助113万元）：391.23万元，上年结余为551.86万元，共支出38266.76万元，2013年末结转和结余资金为797.80万元，其中：基本支出结转和结余6.21万元、项目支出结转和结余791.59万元。

二、公共预算财政拨款收入支出情况

本年公共预算财政拨款总收入38673.33万元，其中：上年结转和结余资金551.86万元，2013年财政拨款收入38121.47万元。

2013年公共预算财政拨款支出37875.18万元,其中：基本支出29426.57万元，项目支出8448.61万元。

2013年末结转结余资金797.80万元，其中：基本支出结转和结余6.21万元（为黄南州工商局各县汇总的经费结余），项目支出结转结余791.59万元。主要包括项目尚未实施完毕的西宁市“12315”指挥中心在建项目资金551.36万元，省本局2013年底财政计划列转164.47万元（资金未拨入），省局信息化建设还没完工有待在2014年继续执行的资金70.76万元，黄南州工商局坎布拉分局办公楼维修没完工有待在2014年继续执行的资金5万元。

三、“三公费用”支出情况

“三公费用”2013年共计支出966.24万元，较2012年数1168.72万元减少202.48万元，减少17.32%，较2013年预算数912.01万元增加54.23万元。其中：公务用车运行及维护费792.34万元，较2012年的694.15万元增加98.19万元（增加的原因一是由于财政厅核定的车辆编制数为386辆，实际安排车辆经费为191辆，车辆编制是给了，但经费没有安排，二是油料费、保险费、维修费等价格比往年高），较2013年预算数501.05万元增加291.29万元。公务接待费172万元，较2012年的474.57万元减少302.57万元，减少63.76%，较预算数224.92万元减少52.92万元。出国费用1.90万元，较2013年预算数186.04万元减少184.14万元。

四、往来款项有关情况

2013年底，全系统暂存款年末余额9423.36万元，

暂付款年末余额3921.33万元。

五、固定资产

截止2013年12月31日，青海省工商系统固定资产原值27862.77万元。其中：房屋158018.90平方米，价值18490.84万元、汽车381台价值4960.12万元、其他固定资产4411.81万元。

六、非税收入：

本年度全系统非税收入共279.11万元：其中个体登记费16.30万元，企业注册费88.20万元，利息等历年退两费款174.61（其中应缴入国库259.84万元，已缴给国家工商局19.27万元）；罚没款2600.78万元（其中已经缴入国库2084万元，应缴入国库516.78万元）。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类)其他科学技术支出(款)：指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四)文化体育与传媒(类)新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五)文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2014年2月10日